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从周期到成长!稀土今年疯涨77%!还能追吗?

证券 2021-11-25 06:3384未知未知

2、通胀逻辑下稀土资产的涨价

自疫情发生以来,以美联储为代表的各国央行开启了无限印钞模式,而这就大幅推升了全球大宗产品的价格,其中就包括了稀土资源。

Yardeni Research在11月18日的一份报告中指出,截至11月17日,美联储资产负债表规模约为8.6万亿USD;截至11月12日,欧洲央行和日本央行资产负债表规模分别在9.7万亿USD和6.4万亿USD左右。

业务社的数据显示,11月23日稀土指数为755点,较昨日上升了3点,较周期内最高点1000点降低了24.50%,较2021年09月13日最低点271点上涨了178.60%。。、

3、下游需要强劲,让周期性资产拥有了肯定成长性资产的特点

为何周期性资产有了成长性资产的特点?

容易来讲就是,国内电力中80%-90%被电机所消耗,而电机用钕铁硼永磁体可以有10%-15%以上的效能,在全球碳中和政策的大背景下,推行节能减排是势必的,因此,稀土永磁以后会得到巨大的进步。

弄了解稀土的逻辑,第一弄了解一个问题:稀土永磁到底是什么鬼?

稀土永磁材料,即稀土永磁合金,是将钐、钕等稀土金属与钴、铁等过渡金属组成的合金通过烧结、粘结等不同制备办法生产成型,再经磁场充磁后制得的一种具备较强磁性性能和综合性能的磁性材料。

稀土永磁材料主要包括钕铁硼永磁材料、钐钴永磁材料、稀土铁碳及稀土铁氮,现在钕铁硼永磁体是用量最大、性能最为优秀、性价比最高的永磁材料之一,占据高档磁材范围大多数市场空间。

钕铁硼永磁体性之所以成为用量最大的永磁材料,是由于钕铁硼永磁体是现在综合素质最为优秀永磁体,性价比高也较高。钕铁硼永磁体是磁性参数优秀、性价比较高、综合素质最为优秀的永磁体,用烧结钕铁硼磁体可以大幅减少磁材用量、缩小电机体积和重量,大幅提高电能机械能转化效率,相对于一般永磁体能效提高10%-15%以上。钕铁硼永磁体的加速渗透有益于节能和降低碳排放,除电冶炼方面的耗电量外,国内电力中80%-90%被电机所消耗。

具体来看,与交流异步电机相比,稀土永磁电机具备天然节能优势。1)高效节能:不同于异步电机,永磁电机的转子无需励磁电流,节能约15%-20%左右;2)效率高:永磁电机效率较传统电机提升2-19个百分点;3)稀土永磁电机结构容易,问题率低;4)寿命长:永磁电机的转子使用内嵌密封式结构,有益于减少转动时的摩擦和氧化,提升电机稳定性和寿命。

钕铁硼永磁体的上游为主要稀土原材料,下游为各类型型电机商品,终端商品渗透到整个工业体系,主要终端为消费电子、风力发电机、节能空调、节能电梯、伺服电机、汽车电机等。消费电子、传统汽车用小型电机等方向成熟度高,增速相对较慢;而新能源有关的方向则将在电动汽车、风电的加速渗透趋势下迎来新一轮增长。

据中国稀土行业协会统计,2021年国内生产13.8万吨钕铁硼磁材,占全球总产量87%,是产量全球第二的日本近10倍;2021年国内稀土永磁商品出口至全球6个大洲、100多个国家,全球制造业最发达的德国、美国、日本占据了国内出口量的前三甲。国内高性能稀土永磁材料进步也较快,高性能钕铁硼磁材产量在全球占比接近50%。依据中国稀土行业协会数据,2021年全球高性能钕铁硼毛坯产量约为4.8万吨,其中国内高性能钕铁硼毛坯产量约为2.3万吨,占世界高性能钕铁硼材料总产量比率约47.92%,接近一半。

信达证券觉得,碳中和趋势下新能源需要崛起推进稀土磁材新一轮高速增长。钕铁硼永磁体节能优势明显,将主要在两个方面推进碳中和。一方面钕铁硼永磁电机能效较高,其渗透率提高将降低电力的消耗。另一方面钕铁硼永磁体将帮助新能源进步,风力发电机中超越40%用钕铁硼永磁体,将帮助清洗能源的进步;同时新能源汽车驱动电机主要使用钕铁硼永磁体,有益于将来降低化石能源用、降低碳排放。

碳中和驱动下,风电、节能电梯、变频空调等有望加速进步,5G/VR/AR所带动的消费电子高档钕铁硼可能将重回增长,而这都会增加对钕铁硼永磁体的需要。

信达证券4月22日在研报中指出,短期随着原材料本钱趋稳,磁材企业盈利有望在2-3季度迎来拐点。同时从中长期而言,新能源汽车、高效电机等商品将受益于碳达峰、碳中和政策加速推进而迅速放量,支撑稀土磁材重回迅速增长。因此,大家推荐拥有产能、顾客优势的龙头磁材厂家,而具备产能扩张能力及本钱控制优势的厂家将获得α受益,建议关注宁波韵升、金力永磁、正海磁材及中科三环等。

东北证券表示,目前市场关于稀土的核心认知差:行业正站在供需重塑新年代的起点,新能源上游材料属性强化有望带动稀土估值体系重构。复盘历史三轮稀土涨价,涨幅剧烈但持续性差,核心驱动因子均在于国内稀土产业政策短期收紧,行业总体呈现出周期波动性强、可预测性差的特点。但大家觉得现在行业供需格局正在重塑:新能源上游材料属性强化正赋予稀土需要端更高的成长性。预计将来三年稀土镨钕将持续短缺,行业景气度有望持续提高。

东北证券觉得,稀土正迎来估值体系重构,把握拥有全球定价权的核心资产价值重估机会。有关标的:北方稀土;五矿稀土、包钢股份、盛和资源、厦门钨业。

从今天的盘面来看,稀土板块的公司都有着很好的涨幅,“但热闹是他们的,我什么都没”。由于相比主力,散户有3大劣势:资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。贸然冲进来怕挨揍,不冲进来又心有不甘,可谓又贪又怂,到底应该如何解决?

重要是要发现主力资金介入的信号,由于市场行为包容消化所有影响价格的任何原因,基本面消息面技术面等原因最后会通过主力资金动的向体现出来,所以捕获主力就成为了致胜的重要。

假如资金投入者拥有尾盘掘金、新浪财经Level-2、人工智能分时宝、B/S点四大利器,就像在主力家里安装了4个摄像头,全方位,无死角,全天候监控主力的一举一动,再加上五星股池、五星情报局和北向掘金的帮助,捕获主力抓牛股的概率岂不是更高?

3月16日,尾盘掘金发现主力在凯莱英的尾盘搞偷袭,并在当天14点50分进行了预警提示。新浪财经Level-2大单净量的数据显示,其实3月中旬开始,凯莱英的大单净量资金就开始了持续介入的状况,这也推进了股价的不断上涨,凯莱英的股价从3月初的228元左右最高涨到了472左右,涨幅100%+。

新浪财经Level-2大单净量的数据显示,从1月下旬至3月下旬,凯莱英的大单净量有明显大幅流出的状况,表明主力且战且退,这也致使了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候,凯莱英的股价就开始稳步上涨。大家可以明确的看到,大单净量的流出和流入是怎么样与股价形成正反馈的。

4月19日和6月16日,B/S点也发出了提示信号,凯莱英的股价从285.89元涨至363.41元,区间涨幅27.11%。

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应该注意的是,主力有强有弱,拉升空间也有大有小,指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的,也不要期望从鱼头吃到鱼尾,赚到适合的价值就好,切记不要坐了过山车。

最开始,你可能就是个散户。慢慢的,你就成为了主力中的一份子。久而久之,你就成为了主力!

好的商品就像好的股票一样,你今天不买,明天可能就不是目前这个价格了,也更不要让主力多了几件武器而超越了你。时间紧迫,话不多说,快点上车。武装自己,逼死主力。

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责任编辑:黄朋

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文/朋朋笔记

通胀不起,周期不止。

但在目前,一些周期性资产正在经历走向成长性资产的过程,稀土永磁就是其中之一。今年以来,稀土永磁板块大涨77.13%,板块内更是有11只个股翻倍,其中北方稀土、五矿稀土、有研粉材今年以来的涨幅分别为3.16倍、2.34倍、1.93倍。

今天,稀土永磁疯涨3.06%,正海磁材、宇晶股份、华宏科技、英洛华强势涨停,银河磁体、金力永磁、北方稀土、五矿稀土、大地熊、宁波韵升的涨幅也均超越了6%。

稀土永磁走强有3方面的逻辑:1、政策利好消息的催化;2、通胀逻辑下周期性资产的涨价;3、下游新能源汽车的强劲需要,让周期性资产拥有了肯定成长性资产的特点。

1、政策利好消息的催化

11月22日,工信部、市场监管总局印发《电机能效提高计划》的公告,提出到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,达成年节电量490亿千瓦时,等于年节省标准煤1500万吨,减排二氧化碳2800万吨,并加快淘汰不符合现行国家能效标准需要的落后低效电机。

文件需要,2023年在役节能电机占比20%以上,而不是新增,假如要完成这个目的,要在在将来两年大幅增加渗透率,主要还是在双碳的大背景,目前以政策的形式发布出来,需要的空间打开了。两年时间完成这个的目的,磁材需要将是井喷式的,毕竟目前占比太低,有市场数据显示在5%以下。

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